某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元,计提的管理费和托管费合计500万元,应交税费500万，基金总份额为2000万份，假设该基金再无其他资产及负债项目，则当日该基金份额净值为（）元。

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A.0.5

B.1.65

C.0.65

D.1.15(正确答案)

答案解析：基金份额净值=（基金资产-基金负债）÷基金总份额=（10x30+50x20+100x10+1000-500-500）÷2000=1.15（元）。

Tag：证券投资基金基础知识基金份额时间：2022-04-20 14:15:51