某基金管理人决定对其管理的A基金进行利润分配,每10份派发红利0.6元,除息日当日公布的基金份额净值为1.5元。假设某基金投资者持有A基金10000份,选择红利再投资方式。下列结论中错误的是()。
某基金管理人决定对其管理的A基金进行利润分配,每10份派发红利0.6元,除息日当日公布的基金份额净值为1.5元。假设某基金投资者持有A基金10000份,选择红利再投资方式。下列结论中错误的是()。
A.除息前该投资者持有15000元A基金资产
B.该投资者由于持有A基金可获得的利润分配金额为600元
C.除息前后该投资者的利益没有受到影响
D.除息后该投资者持有10400份A基金(正确答案)
答案解析:除息前该投资者持有A基金资产=1.5x10000=15000(元),分红所得的金额=10000÷10×0.6=600元,新的份额净值=1.5-0.6÷10=1.44元,该投资者选择红利再投资可获得的基金份额=10000÷10x0.6÷1.44+10000=10417(份)。
Tag:证券投资基金基础知识 基金 投资者
时间:2022-04-20 14:15:41